Teamleitung Treasury Operations (m/w/d) - Zahlungsverkehr & Cash Management in Weinheim
trans-o-flex Express GmbH & Co. KGaA · Weinheim, Baden-Württemberg ·
Job Description Als Teamleitung Treasury Operations (m/w/d) – Zahlungsverkehr & Cash Management in Weinheim übernehmen Sie die Verantwortung für das Treasury und Liquiditätsmanagement bei trans-o-flex. Gemeinsam mit Ihrem Team steuern Sie das Cash Management, optimieren Treasury-Prozesse und arbeiten eng mit dem Group Treasury sowie weiteren Fachbereichen zusammen.
Aufgabenprofil: Sie verantworten das Cash Management, die Liquiditätssteuerung sowie die kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung Sie erstellen und analysieren Cashflow-, Liquiditäts- und Treasury-Reportings und leiten daraus fundierte Handlungsempfehlungen ab Sie steuern den Zahlungsverkehr inklusive Nachnahme-Abrechnungen sowie das Bankenreporting Sie betreuen die Kreditversicherung, das Kreditlimitmanagement sowie die Factoring Prozesse Sie verantworten das Leasingmanagement und koordinieren die Zusammenarbeit mit externen Finanzdienstleistern Sie übernehmen die fachliche und disziplinarische Führung eines kleinen Treasury-Teams und fördern dessen Weiterentwicklung Sie arbeiten eng mit Group Treasury, Accounting und Controlling zusammen und entwickeln Treasury-Prozesse sowie Compliance-Standards kontinuierlich weiter