Addetto/a Pagamenti e Tesoreria

Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per realtà operante nel settore dei servizi Addetto/a Pagamenti e Tesoreria La risorsa inserita dovrà occuparsi della gestione operativa dei pagamenti, del monitoraggio dei flussi finanziari e delle attività di supporto alla tesoreria aziendale.

Mansioni Gestione dell'intero processo di pagamento: analisi dello scadenzario fornitori, verifica delle scadenze e predisposizione delle disposizioni di pagamento Esecuzione e monitoraggio dei pagamenti tramite bonifici, girofondi, F23/F24, MAV, CBILL e altri strumenti di incasso e pagamento Verifica della corretta esecuzione dei pagamenti e gestione delle eventuali anomalie Supporto alle attività di riconciliazione dei movimenti bancari Gestione operativa del processo SDD: verifica mandati, predisposizione dei flussi, monitoraggio esiti e gestione degli insoluti Predisposizione e aggiornamento del cash flow consuntivo Gestione e monitoraggio dei depositi cauzionali a fornitori e distributori Elaborazione di reportistica a supporto delle attività finanziarie e amministrative Requisiti Esperienza pregressa in ambito tesoreria, contabilità fornitori o ciclo passivo con gestione operativa dei pagamenti Esperienza nella gestione di flussi SDD e/o attività di incasso e pagamento Capacità di elaborazione e aggiornamento del cash flow consuntivo Ottima conoscenza di Excel e nell'utilizzo dei software di contabilità e tesoreria (SAP, Piteco, DocFinance o software analoghi) Offerta: Contratto a tempo determinato iniziale di 6/12 mesi finalizzato alla stabilizzazione.

CCNL Metalmeccanico (13 mensilità). RAL indicativa 28-35K, commisurata all'esperienza. Buoni pasto da 8. Orario: Full time 40h, dal lunedì al venerdì (9-18). Non è previsto smart working. Luogo: Roma Nord (zona Parioli). Retribuzione lorda mensile full timeEUR 1600 - EUR 2000

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