Back Office Fondi – Controlli NAV
Adecco · Milano, Lombardia ·
Profilo Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel: Back Office Fondi Vuole candidarsi? - Controlli NAV Responsabilita La risorsa selezionata verra inserita all'interno del team Nav Control e si occupera delle seguenti
attivita
- Verificare il corretto svolgimento delle attivita previste dagli SLA concordati con i clienti
- Controllare operazioni su strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, OICR, derivati, repo, securities lending, cambi, sottoscrizioni e rimborsi quote
- Eseguire e validare il calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi, analizzandone le variazioni piu rilevanti
- Controllo del numero di quote in circolazione confrontando i dati del Transfer Agent del cliente con quelli della Banca Depositaria
- Controlli sui movimenti dei derivati quotati con verifica la coerenza tra i movimenti di cassa contabilizzati
- Registrazione delle operazioni con il verificare il prezzo di ogni strumento finanziario contabilizzato
- Verificare tutte le registrazioni contabili
Archiviare tutta la documentazione rilevante e renderla disponibile al cliente e ai revisori esterni. Skill e Professionalita I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche: Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziari Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office Precisione e capacita di analisi completano il profilo Informazioni retributive CCNL Credito, 3a Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 € Informazioni Aggiuntive Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6. Full time da lunedi al venerdi, 37 ore settimanali.
Sede di lavoro
Milano I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n.
2016/679). ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su. Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).
Dati di mercato di EasyWorkClub, non forniti dal datore di lavoro
Retribuzione tipica per Specialista di back office a Milano: 21.600 € – 31.000 €, da 417 annunci
383 nuovi annunci per Specialista di back office a Milano negli ultimi 30 giorni
Stesso ruolo entro 50 km
- Back Office Commerciale: Gestione Ordini & CRM · Sesto San Giovanni · 8 km
- IMPIEGATO/IMPIEGATA BACK OFFICE · Sesto San Giovanni · 8 km
- Back office logistico · Novate Milanese · 8 km
- IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE - SEGRATE · Segrate · 9 km
- Junior Back Office · Segrate · 9 km
- Back Office Commerciale · Baranzate · 9 km
- BACK OFFICE con TEDESCO · Cormano · 10 km
- AMMINISTRATIVO BACK OFFICE · Cormano · 10 km
Lavoro da remoto o da casa nel 2% di 750 annunci per Specialista di back office che pubblichiamo a livello nazionale
Altre offerte di Adecco
13000 altri annunci che pubblichiamo
- Verniciatore Industriale (m/f) · Colorno
- Addetto/a al Front Office · Lodi
- Rettificatore · Treviglio
- Autista C/CQC e CE/CQC · Saronno
- Addetto/a al taglio del marmo · Trento