Fund Accountant - Outsourcer finanziario

Michael Page · Milano, Lombardia · 3 mesi fa

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Gestione della contabilità ordinaria dei fondi di investimento (UCITS e/o FIA).
Calcolo del Net Asset Value (NAV) e riconciliazioni giornaliere/mensili.
Registrazione e monitoraggio delle operazioni di investimento e disinvestimento.
Predisposizione di reportistica periodica destinata a clienti, management e autorità di vigilanza.
Supporto nella redazione dei bilanci dei fondi e della documentazione regolamentare.
Interazione con società di gestione, banche depositarie, revisori e altri stakeholder.
Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative e dei controlli interni.

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Retribuzione tipica per Esperto/a contabile a Milano: 31.500 € – 42.500 €, da 330 annunci

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