Gestione tesoreria

e-work SpA – Filiale di Verona seleziona per azienda cliente operante nel settore dei servizi di sicurezza un/una: ADDETTO/A TESORERIA La risorsa verrà inserita all'interno dell' Area Finance, a diretto riporto del Responsabile Tesoreria, e sarà coinvolta nelle attività operative e strategiche di gestione incassi, pagamenti, tesoreria quotidiana, monitoraggio cash flow e rapporti con istituti bancari.

Principali responsabilità

Gestione delle attività quotidiane di tesoreria nel rispetto delle procedure interne; Esecuzione dei pagamenti verso terzi, registrazione incassi clienti e riconciliazioni bancarie mediante gestionale dedicato; Controllo e aggiornamento di scadenzari clienti e fornitori; Caricamento dei movimenti bancari nel software contabile; Monitoraggio delle condizioni bancarie applicate dagli istituti di credito; Supporto nella redazione di report finanziari periodici (Cash Flow, Collection Report, ecc.); Collaborazione con consulenti ERP e revisori dei conti; Gestione documentale e assistenza operativa all'implementazione e utilizzo del gestionale Doc Finance (preferenziale).

Requisiti richiesti

Laurea in Economia (requisito preferenziale); Esperienza minima di 2 anni in area Tesoreria, maturata in aziende strutturate operanti in settori analoghi; Conoscenza del gestionale Doc Finance (plus); Ottima padronanza di Excel e del pacchetto Office; Buona conoscenza della lingua inglese; Precisione, affidabilità e capacità di lavorare in team.

Luogo di lavoro

Vicenza (zona Palladio)

Orario di lavoro

dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 Contratto con inserimento diretto in azienda; Inquadramento secondo CCNL Commercio; RAL indicativa: tra i 25.000 € e i 35.000 €, in base all'esperienza; Possibilità di smart working 1 gg/settimana buoni pasto elettronici

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