Tesoriere

D&M Research and Consulting , società di selezione del personale, ricerca, per importante azienda operante nel settore petrolifero, un/a Treasury and Credit Specialist. Mansioni Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti Gestire e riconciliare le casse dei trasportatori Importare flussi CBI su sistema SAP Registrazione, controllo ed elaborazione riconciliazioni bancarie Collaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow) Pagare le fatture Proforma Professionisti Collaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annuali Gestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamenti Supportare le attività di redazione Bilancio Civilistico e i rapporti la Società di revisione Gestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e monitoraggio puntuale delle esposizioni/garanzie Calcolare premio mensile assicurazione del credito Richiedere terminali Pos, deleghe e tessere di versamento per nuovi presidianti/trasportatori Elaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri.

BA., F24, ecc.) Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero crediti Aggiornare limiti di credito nel sistema gestionale Supportare il/la Responsabile di Area nelle pratiche in contenzioso affidate allo studio legale Supportare il/la Responsabile di Area nelle attività di progetti strategici aziendali Supportare il/la Responsabile di Area nella predisposizione e monitoraggio Budget Costi Finanziari 3 anni di esperienza nell'area tesoreria/amministrazione Conoscenza dei principi contabili Competenze finanziarie Ottima conoscenza di Excel e degli altri applicativi MS Office Conoscenza di SAP Zona di lavoro Milano (zona Piola, Piazzale Susa).

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016.

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