Treasury Specialist

LGA Human Resources, società specializzata nella ricerca e selezione del personale, ricerca e selezione una figura di un Treasury Specialist per realtà che opera nel settore Power e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

La risorsa si occuperà della operatività quotidiana della tesoreria e parziale supporto nell'attività di finanziamento a medio-lungo termine degli investimenti del Gruppo. Supporta la gestione operativa e analitica delle attività di tesoreria aziendale, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla gestione della liquidità e al mantenimento degli equilibri finanziari di breve.

La figura supporta la Direzione Finanza nella gestione dei rapporti bancari e esecuzione delle operazioni finanziarie di fundraising.

Principali responsabilità

1. Gestione della liquidità e dei flussi di cassa Monitorare quotidianamente la posizione finanziaria aziendale; Analizzare e controllare i flussi di cassa in entrata e in uscita; 2. Gestione dei rapporti bancari Gestire le relazioni operative con istituti di credito e intermediari finanziari; Monitorare conti correnti, linee di credito e strumenti finanziari; Gestione flussi finanziari intercompany; 3.

Pianificazione finanziaria e analisi Supportare l'elaborazione della pianificazione finanziaria aziendale; Collaborare con il controllo di gestione e la direzione finanziaria per l'analisi dei dati finanziari; Predisposizione di report di tesoreria mensilizzato a breve e medio termine con supporto dei responsabili delle singole BU; Predisposizione reportistica interna; 4.

Gestione delle operazioni di tesoreria Eseguire operazioni di pagamento e incasso tramite sistemi bancari e piattaforme di tesoreria; Monitorare operazioni finanziarie quali finanziamenti, anticipi, factoring o leasing; Gestire copertura fondi per pagamenti fornitori e rimborsi finanziamenti; 5.

Controlli e compliance Garantire la corretta registrazione delle operazioni finanziarie; Supportare le attività di riconciliazione bancaria; Verifica corrispondenza tra risultanze contabilità e situazione finanziaria; Assicurare il rispetto delle procedure interne e delle policy finanziarie aziendali; Verifica addebito rate, interessi passivi e commissioni; Verifica accredito interessi attivi; Calcolo e verifica rapporti finanziari intercompany; 6.

Supporto ai sistemi e ai processi di tesoreria Utilizzare e aggiornare i sistemi informativi di tesoreria e i software gestionali; Supportare l'implementazione o l'ottimizzazione dei processi di tesoreria; Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie; 7.

Supporto attività di finanziamento a medio lungo termine Raccolta informazioni richieste da advisors; Reportistica relativi agli impianti di produzione nella fase di costruzione ed esercizio indirizzate alle banche finanziatrici; Supportare l'implementazione o l'ottimizzazione dei processi di tesoreria; Contribuire alla digitalizzazione e al miglioramento delle procedure finanziarie; Calcolo covenant finanziari previsti dai contratti di finanziamento.

Competenze richieste

Laurea in Amministrazione, Finanza e Controllo, Economia Aziendale o in discipline affini; Esperienza di 5/7 anni in ruoli similari, con focus su reporting finanziario, cash flow forecasting e progetti di miglioramento e digitalizzazione dei processi; Familiarità con strumenti di cash management e sistemi di tesoreria; Buona conoscenza dei principali strumenti finanziari e bancari; Ottima conoscenza di Excel e strumenti di analisi dati.

Competenze trasversali: Capacità analitiche e attenzione al dettaglio; Precisione e affidabilità nella gestione dei dati finanziari; Capacità di organizzazione e gestione delle scadenze; Buone capacità relazionali e di collaborazione.

Conoscenza ed utilizzo IA Contratto: previsto inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato. F/T. Sede di lavoro Genova (centro cittadino). Richiesta presenza quotidiana in sede (no smart working).

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