Back Office Bancario - Fund Accounting...

Profilo Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nelBack Office Bancario - Fund Operations Responsabilita - Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attivita previste;- Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;- Effettuare i controlli sul NAV;- Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;- Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);- Curare l'attivita di certificazione delle quote.

Aggiornare e monitorare:- KRI/KPI;- statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione. Assicurare una corretta formalizzazione delle attivita svolte attraverso:- conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;- conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;- compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;- corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attivita quotidiane;- svolgimento delle attivita in conformita ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.

Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi. Skill e Professionalita I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).- Familiarita con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi, con eventuale possibilita di proroga.CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: ImpiegatoRetribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €Full time da lunedi al venerdi, 37 ore settimanaliSede di lavoro Milano.

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n.

2016/679). ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it. Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).

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